第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计5365.09万元 ，较2019年决算数增加198.07万元，增加3.83%，增加原因主要是水利项目建设资金。

本年支出合计3623.22万元，较2019年决算数减少758.99万元，减少17.32%，增加原因主要是水利项目支出减少,工程款未能及时支付。上年结余1369.71万元，本年结余3111.59万元。

二、收入决算情况说明

本年收入5365.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4962.92万元占总收入数的92.50%；政府性基金预算财政拨款收入401.62万元，占总收入数的7.49%；其他收入0.55万元占总收入数的0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出3623.22万元，其中：基本支出793.49万元占总支出数的21.9%；项目支出2829.73万元占总支出数的78.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计5364.54万元，比上年增加266.73万元，增加5.23%，主要原因是水利项目增加投入。

2020年财政拨款支出合计3622.67万元，较上年减少664.86万元，减少15.51%,减少主要原因是水利项目投入资金工程款暂未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出3343.97万元，占本年支出的92.29%，比2019年减少943.56万元，减少22.01%。减少主要原因是水利项目投入资金工程款暂未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款全年支出3343.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出100.59万元,占3.01%；卫生健康支出26.52万元，占0.79%；农林水支出3107.11万，占92.92%；住房保障支出27.35万元，0.82%；灾害防治及应急管理支出82.4万元，占2.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为8464.29万元，支出决算数为3343.97万元，完成年初预算的39.51%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为92.49万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的56.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险费用、公积金2020年未拨付足额。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加河道保洁员。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

 

年初预算为0万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一位退休人员过逝。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

初预算为0万元，支出决算为2.58万元，比预算多出2.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入事业单位医疗费中。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

初预算为0万元，支出决算0.14万元，比预算多出0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入事业单位医疗费中。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为26.42万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加该费用提取增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税返还用于费用。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为664.25万元，支出决算为626.79万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少 。

9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

二是一般行政事务管理，年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及非税返还用于费用。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

三是水利行业业务管理，年初预算为2200万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的1.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是：上级水利投入减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

四是水利工程建设，年初预算为1050万元，支出决算为411.35万元，完成年初预算的39.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级水利投入减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

水利工程运行与维护，年初预算为595万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的7.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程款暂未拨付。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

 

水利前期工作,年初预算为65万元，支出决算为20万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到行政运行用于项目实施费用支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为1200万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的0.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政补助资金没有水保项目。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

水资源节约管理与保护，年初预算为0万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一般债务限额、新增水利预算资金。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为70万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的6.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增一般债务限额未支付。

17、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为1550万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级无农村人畜饮水资金，调整到扶贫整合资金。

18、农林水支出（类）水利（款）水利执法与监督（项）

年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：河长制工作经费调整到水利行业业务管理.

19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未支付。

20、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

江河湖库水系综合整治,年初预算为580万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无上级预算资金。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为264.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加朝阳水库水质净化支出、芙蓉学校河道清障、建设挡水坝等设施资金、河道保洁。

22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1412.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级整合资金用于扶贫人饮、高效节水、水库除险加固及中小河流治理增加投入。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为187.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入差额工资。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.12万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的118.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补付以前年度公积金。

25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加狮子岩电站滑坡体灾害应急治理、水利灾后重建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出792.94万元，占总支出的21.88%。

（1）人员工资福利支出697.88万元，占基本支出88.01%。较上年减少1.86万元，减少0.28%。含单位人员工资，津补贴，奖金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

（2）公用支出95.06万元，占基本支出11.99%。较上年增加19.56万元,增加27.13%。含单位办公费、水电费、邮电费单位公用支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算控制数为28万元，支出决算为21.76万元，完成预算的77.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。上年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算控制数为10万元，支出决算为9.1万元，完成预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省委、市委关于作风建设等相关规定，厉行节约，与上年相比增加7.38万元，增长281.68%增长的主要原因是跨年度报账支出、疫情期间及防汛加班盒饭计入。

公务用车购置费及运行维护费支出预算控制数为18万元，支出决算为12.66万元，完成预算的70.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是修理费用减少，与上年相比增加6.67万元，增长111.35%,增长的主要原因是修理费用跨年度报账。本年及上年无公务用车购置费；公务用车购置费预算支出为0万元，支出决算为0万元，与上年数据一致；公务用车运行维护费支出预算控制数为18万元，支出决算为12.66万元，完成预算的70.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是修理费用减少，与上年相比增加6.67万元，增长111.35%,增长的主要原因是修理费用跨年度报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.10万元，占41.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.66万元，占58.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.1万元，全年共接待来访团组114个、来宾912人次，主要是防汛、工程项目检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.66万元，主要是油费及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入401.62万元；年初结转和结余0万元；支出278.70万元，其中基本支出0万元，项目支出278.70万元；年末结转和结余122.92万元。国有土地出让权收入安排的支出（2015年度一般小（II）型病险水库除险加固），新晃县廖塘互通，胜利森工科技园岸坡整治工程征地和拆迁补偿支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

　见附件

　十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出95.06万元，比年初预算数减少77.7万元，降低44.98%。主要原因是：办公费及三公经费减少。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.85万元，用于开展乡镇水库管理、乡镇水务员业务等培训，人数60人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额156万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额156万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其他用车1辆，主要是防汛抗旱用车；单位价值50万元以上通用设备1台，防汛抗旱挖机。

  

 

 

第四部分

 

名词解释

  一、三公经费：一般指三公消费,是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

三、防汛：为了防止和减轻洪水灾害，在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。

四、水利工程建设：包括为了防洪、排涝、供水、灌溉、挡潮、降渍、供水等目的而建设的各类工程。

 

 

第五部分

 

附件

1、2020年部门决算公开表

2、2020年度部门整体支出绩效评价报告